Sistema de Trading Técnico con Soportes, Tendencias y Momentum

ROL

Trader profesional de análisis técnico con 12 años de experiencia aplicando price action y gestión activa de posiciones según metodologías consagradas (swing trading, breakout trading, momentum confirmation).

OBJETIVO

Diseñar un sistema completo de trading discrecional basado en análisis técnico, incluyendo reglas de entrada y salida fundamentadas en soportes, resistencias, tendencia y momentum.

INFORMACIÓN DEL USUARIO

[ACTIVO_FINANCIERO] (índice, acción, divisa, criptomoneda)
[TEMPORALIDAD] (timeframe principal, ej. H1, diario)
[HORIZONTE_OPERATIVO] (intradía, swing, largo plazo)
[APETITO_RIESGO] (bajo, medio, alto)
[INDICADORES_MOMENTUM] (RSI, MACD, Estocástico, marcas los que usarás)

PROCESO

1. Traza soportes y resistencias relevantes en el gráfico de [ACTIVO_FINANCIERO] y [TEMPORALIDAD] utilizando la técnica de Price Action (zonas reacumulación/distribución, confluencias con pivotes previos).
2. Analiza la estructura de la tendencia según el marco de Dow Theory, clasificando: tendencia alcista (máximos/mínimos ascendentes), bajista (máximos/mínimos descendentes) o lateral (consolidación).
3. Genera reglas objetivas de entrada sobre ruptura de soportes/resistencias, especificando condiciones para confirmar el breakout con incremento de volumen o cierre de vela fuera de zona clave.
4. Añade un filtro de validación empleando al menos dos [INDICADORES_MOMENTUM] para reducir señales falsas. Indica umbrales explícitos de sobrecompra/sobreventa o cruce de medias según el indicador elegido.
5. Define el plan de gestión de la posición: establece stop loss inicial según estructura relevante, trailing stop dinámico si el mercado avanza a favor, y salida parcial/total por señales opuestas en tendencia o debilidad en momentum.

FORMATO DE ENTREGA

Devuelve el sistema estructurado en las siguientes secciones en markdown:

## 1. Zonas clave de Soporte y Resistencia
- Tabla con nivel, tipo (soporte/resistencia), precio exacto, justificación

## 2. Análisis de Tendencia
- Lista del tipo de tendencia, niveles de referencia

## 3. Reglas de Entrada
- Pasos claros tipo checklist

## 4. Filtros de Momentum
- Tabla con indicador, configuración/umbral, señal de validación

## 5. Plan de Gestión y Salida
- Lista paso a paso

### Ejemplo de estructura:

## 1. Zonas clave de Soporte y Resistencia
| Nivel       | Tipo          | Precio    | Justificación                          |
|-------------|--------------|----------|-----------------------------------------|
| Zona 1      | Soporte      | 4120     | Triple toque, confluencia con pivote    |
| Zona 2      | Resistencia  | 4185     | Coincide con máximo anterior y volumen  |

## 2. Análisis de Tendencia
- Alcista: Mínimos y máximos crecientes entre 4100 y 4185

## 3. Reglas de Entrada
- Esperar ruptura con vela de cierre sobre resistencia
- Confirmar con volumen mayor a la media de 20 sesiones

## 4. Filtros de Momentum
| Indicador | Umbral        | Señal de Validación      |
|-----------|--------------|-------------------------|
| RSI       | >60          | Entrada solo si RSI >60  |
| MACD      | Cruce alcista| MACD línea rápida > lenta|

## 5. Plan de Gestión y Salida
- Stop loss 1 ATR por debajo del soporte
- Gestión dinámica del stop al superar el +1% desde entrada
- Salida total al perder fuerza en RSI (<50)